wordpress themes.

Ценностное Инвестирование или Умные Спекуляции?

Инвестиции в ценности или Умные Спекуляции?

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Если начать изучать вопросы инвестирования в интернете, то быстро становится понятно, что весь материал дается не по инвестициям, а по спекуляциям.

Причем часто преподносятся не просто спекуляции, а крайне глупые и рискованные сделки.

А чем же они отличаются? А что лучше?

Давайте поговорим о «Ценностном Инвестировании», как о новом направлении на российском рынке. Об этом сейчас крайне мало информации на русском языке, но зато есть материалы Академии ProValue, которая как раз обучает истинному инвестированию.

В статье мы разберем прибыльные и надежные инвестиционные стратегии, и поделимся бесплатными идеями сделок.

 

В чем проблема Форекса?

В чем проблема Форекса?
Если коротко — в отрицательном математическом ожидании успеха!

Это значит, что любой трейдер неизбежно потеряет все свои деньги. Правда не сразу, а в перспективе.

Безусловно есть люди, которые зарабатывают стабильно и не один год. Таких на рынке менее 3%. Однако и они не имеют преимущества перед рынком и поэтому наступает момент, когда трейдер теряет весь капитал.

Правда есть много примеров, когда люди зарабатывали огромные деньги на рынке! Это греет новичков. Правда им обычно не говорят, что эти счастливчики потом все теряли.

Например, в Нью-Йорке весел большой плакат, агитировавший нести деньги на рынок, следующего содержания: «В 1992 году Джорж Сорос играл против английского фунта, и выиграл за день более $1 миллиарда». Однако, мало кто говорит, что он в тот же год потерял более $1 млрд, играя против немецкой марки.

Плохо играть против математики. И никакие тренды и технический анализ не улучшат ситуацию, ибо математическое ожидание не должно зависеть от поведения рынка. И когда оно меньше единицы, то потери неизбежны.

Данная ситуация относится не только к Форексу, но и к спекуляциям на рынке фьючерсов и ценных бумаг. Хотя там, за счет меньшего кредитного плеча и риски существенно снижаются.

 

Можно ли стабильно зарабатывать?

Разумеется каждый трейдер и инвестор хочет вложить свой капитал, получать гарантированную прибыль и жить на эти проценты.

Это возможно только при наличии преимущества перед рынком или другими словами — положительного математического ожидания. Если оно у вас есть, то любые ваши действия начнут приносить вам неизбежную прибыль.

Но как этого добиться?

Для начала необходимо понять суть математического ожидания и разделить такие понятия как Инвестиция, Спекуляция и Игра.

 

Инвестиция — Спекуляция — Игра?

Нужно положительное математическое ожидание в инвестировании
Прежде всего, давайте разберемся в том, чем отличается инвестирование от игры. Безусловно, это термины, которые разные эксперты трактуют по разному, но давайте введем наше определение.

Инвестиция — вкладываем деньги и получаем прибыль, не рискуя капиталом.
Спекуляция — вложения в которых трейдер рискует начальным капиталом.
Игра — бездумные сделки, где риск идет на большую часть капитала. Такие сделки могут обнулить счет за секунды.

От игр стоит держаться подальше. Выиграть в рулетку в казино более вероятно, чем на рынке при таком подходе.

Спекуляции так же бывают умные и глупые. Игра — это очень глупая спекуляция. Однако, во многих курсах и разборах торговли реальных трейдеров, показывают сделки, в которых например можно выиграть 80$, а при проигрыше потерять 100$.

Конечно пытаются рассказывать про StopLoss, который позволит ограничить убытки. Проблема в том, что выставив максимальную потерю в 5%, реально теряется намного больше, из-за того, что в момент резкого скачка рынка цена может быть совершенно не той, которую вы выбрали.

Классическая торговля по с техническим анализом имеет отрицательное математическое ожидание (потери больше прибылей). У трейдеров нет преимущества перед другими игроками. Это примеры глупых спекуляций.

Но что же такое тогда Инвестирование? И может ли быть спекуляция умной? Как математически — устойчиво получать прибыль?

 

Подход: Ценностного Инвестирования

Лучшие инвесторы мира инвестируют в ценности. Они не покупают акции с целью их по дороже продать. Они покупают их, чтобы желательно держать неопределенно долго.

При подобном инвестировании акции покупаются, как часть бизнеса. Инвестор анализирует их, как-будто он покупает реальный бизнес. Этот подход аналогичен тому, как инвестор оценивает компанию (может стартап), в который ему предлагают вложить деньги.

Центральным элементом подобного подхода является фундаментальный анализ компании. Оценка реальной стоимости акций компании, оценка ликвидационной стоимости, оценки рынка и так далее. При анализе компании стоит учитывать множество параметров, которые хорошо описаны в этих вопросах.

На самом деле после нескольких занятий в этой области вы сможете быстро найти информацию по каждой компании и ответить на просто вопрос — на сколько переоценены и недооценены акции.

Ценностный подход предполагает покупку акций компаний ниже номинальной или ликвидационной стоимости с устойчивым конкурентным преимуществом, имеющих стабильные показатели роста прибылей в течение минимум 10 лет. Подобные возможности часто появляются во время кризисов и плохих новостей, что создает доходность 50% и более годовых.

А если хочется заработать больше и быстрее? Тогда стоит обратить внимание на Умные Спекуляции.

 

Подход: При Умном Спекулировании

Умной спекуляция становится при математическом ожидании успеха больше 1, которое не зависит от направления развития рынка. В Академии ProValue рекомендуют рассматривать сделки с соотношением риск/прибыль 1 к 10 и более, при участии 0.1-0.6% капитала в одной сделке.

Представьте что при ставке в 100$, потенциальная прибыль составляет минимум 1000$, и вероятность ее получения 85-95%.

Такая сделка и называет Умной Спекуляцией. Что это за сделки? Определенно не игра на рост/падение валютных пар, акций и фьючерсов. К таким сделкам относятся:

  • Продажа переоценненых опционов на фьючерсы — стабильная прибыльная стратегия;
  • Покупка недооцененных долгосрочных опционов на качественные акции, товарные фьючерсы, металлы, валюты и ETF. Причем это не покупка одного опциона, а часто опционные комбинации, такие как Ration Spread, Календарный Диагональный Спред и другие. Они не только дают возможность сократить риски, войти в сделку с кредитом (т.е. брокер нам заплатит, за открытие сделки), но и максимизировать прибыль в некоторых случаях.

Хотите пример подобной сделки?

Страховка от кризиса: Если взять за правило тратить 200$ в год на покупку опционной комбинации по индексу Daily Financial Bear 3x (тикер: FAZ), то при наступлении кризиса, аналогичного 2011 году, прибыль будет  45 000 $,  а при наступлении кризиса как в 2008 году, прибыль будет $3-8 млн .

Неплохо, правда? Или вы не верите в кризис? Хотя люди охотно вкладывают в финансовые пирамиды и большие суммы, они не хотят научиться истинному инвестированию.

Если хотите подробности по этой и другим сделкам, то можете скачать бесплатный инвестиционный альманах, ссылка на который приводится ниже. Он выпускается периодически и освещает различные сделки, относящиеся к умным спекуляциям.

 

Бесплатные материалы

Альманах Инвестиции в ценности или Умные Спекуляции ProValue

Альманах ProValue — бесплатная подписка на практические инвестиционные идеи, с детальным описанием сделок, анализом рынка, соотношением риск/прибыль 1 к 10 или даже 1 к 20. Это значит, что доход более чем в 20 раз больше возможного риска!

Бонусом, рассматриваются кредитные сделки. Это ситуации, которые иногда возникают на рынке, при которых можно открыть сделку так, ни только не платя за нее, но и получить значительную сумму просто за открытие сделки.

Подобные сделки возможны на опционных комбинациях на фьючерсы.

Так же опционные комбинации позволяют зарабатывать не зависимо от движения рынка, и примеры подобных сделок детально рассматриваются в альманахе.

Вышел Альманах Инвестиции в ценности или Умные Спекуляции ProValue за квартал. Март 2014


18 видео-уроков по Ценностному Инвестированию

Бесплатный Видеокурс по Инвестированию в Ценности и Умным Спекуляциям, содержит разбор 18 реальных сделок.

Это материал, в котором ведущий эксперт Академии ProValue Андрей Макарский рассказывает о структуре товарных рынков, таких как рынок Кофе, Муки, Газа и других.

Подробно разбирается фундаментальный анализ компаний Apple, LinkedIn, Amazon.

На практике разбирается множество показателей компаний, что дает возможность научиться реальному инвестированию, а не просто игре на курсе акций.

Слушая эксперта, вы сможете понять, на что стоит обращать внимание, чтобы «не покупать кота в мешке», а осознанно вкладывать.

При этом уделяется особое внимание математическому ожиданию прибыли, причем не делается попыток угадывать, куда пойдет рынок, а строятся опционные комбинации, которые позволяют зарабатывать практически при любом развитии событий на рынке.

Понятно, что просмотрев эти видео вы не станете экспертом фундаментального анализа. Однако увидите, что есть подход, альтернативный Форексу, с его неизбежным сливанием капитала и стрессами.
18 видео-уроков по Ценностному Инвестированию

Приятно, что начинают появляться материалы, на русском языке, которые учат ценностному инвестированию. Так торгуют на западе ведущие мировые инвесторы, такие как Уоррен Баффет.

Теперь есть возможность и в России изучать подобные методики!

Google

Поделиться в соц. сетях


Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.


2 комментария к записи “Ценностное Инвестирование или Умные Спекуляции?”

  1. Данила:

    Добрый день!

    Меня зовут Данила, я являюсь менеджером компании IronFX.

    Ваш сайт выглядит очень интересно и информативно.

    Думаю, у наших компаний есть большой потенциал для сотрудничества и нам есть что обсудить.

    Скажите, с кем я могу переговорить по поводу размещения баннеров компании IronFX на партнёрской основе?

    На какой e-mail я могу выслать ставки партнёрского вознаграждения, договор и презентацию?

    Свяжитесь, пожалуйста, со мной или вышлете свои контактные данные на DNikiforov@IronFX.com, скайп nikiforovifx

    Или свяжитесь напрямую по телефону +79167331845

    Буду очень рад нашему сотрудничеству.

  2. admin:

    Можете написать по контактам, указанным в разделе: okinvest.ru/about

Оставить комментарий


Использование материалов данного сайта запрещено, без активной гиперссылки на сайт - http://okinvest.ru.

Автор не несет ответственности за деятельность компаний, описанных на сайте. Уведомление о рисках.